أطر إدارة المخاطر المتقدمة
ال أطر إدارة المخاطر المتقدمة تُزوّد هذه الدورة المهنيين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لإدارة المخاطر المعقدة وحالات عدم اليقين في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم. من خلال دمج نماذج المخاطر المتقدمة، وأطر الحوكمة، وأساليب اتخاذ القرارات الاستراتيجية، سيكون المشاركون مؤهلين لقيادة مؤسساتهم في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها بفعالية. عند إتمام الدورة، سيكتسب المشاركون فهمًا شاملًا لكيفية إدارة المخاطر كميزة استراتيجية، وضمان نجاح مؤسساتهم ومرونتها على المدى الطويل.
مقدمة:
تُعدّ إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية التنظيمية، إذ تُساعد الشركات على توقع وتقييم وتخفيف التهديدات المحتملة لعملياتها وسمعتها وسلامتها المالية. أطر إدارة المخاطر المتقدمة صُممت هذه الدورة لكبار المهنيين والمديرين التنفيذيين الراغبين في تعميق فهمهم لاستراتيجيات وأطر إدارة المخاطر المعقدة. سيستكشف المشاركون تقنيات متقدمة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها في بيئات ديناميكية وعالية المخاطر.
تُركز هذه الدورة على نهج شامل لإدارة المخاطر، يشمل نمذجة المخاطر، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ودمج أنظمة إدارة المخاطر في الهياكل التنظيمية. وتغطي الأطر القائمة والناشئة، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لتطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر في عالم الأعمال الحديث.
الفئات المستهدفة:
- كبار المديرين التنفيذيين وفرق القيادة
- مديري المخاطر والمسؤولين عنها
- مديري المشاريع
- المتخصصون في الامتثال والتنظيم
- المحللون الماليون والمدققون
- المهنيون القانونيون والحوكمة
- مديري تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
- المستشارون وخبراء استراتيجيات الأعمال
- مديري العمليات وسلسلة التوريد
أهداف الدورة:
في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم أطر ومنهجيات إدارة المخاطر المتقدمة.
- تقييم دور إدارة المخاطر في الإستراتيجية التنظيمية وصنع القرار.
- تطبيق نماذج تقييم المخاطر والأدوات الكمية لتحديد المخاطر وقياسها وتحديد أولوياتها.
- تطوير استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر تتكامل مع أهداف العمل والعمليات التشغيلية.
- استخدم أطر إدارة المخاطر الناشئة للتعامل مع المخاطر الجديدة والمعقدة في مجالات مثل الأمن السيبراني والجغرافيا السياسية والتغيرات التنظيمية.
- تنفيذ آليات حوكمة المخاطر وضمان التوافق مع شهية الشركات للمخاطر.
- قيادة فرق إدارة المخاطر في تطوير خطط التخفيف ومراقبة فعالية تدابير السيطرة على المخاطر.
- توصيل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المعقدة إلى أصحاب المصلحة وصناع القرار.
الكفاءات المستهدفة:
- نماذج تقييم المخاطر المتقدمة
- نمذجة المخاطر والتحليل الكمي
- حوكمة المخاطر والرقابة
- إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
- إدارة الأزمات وتخطيط استمرارية الأعمال
- إدارة المخاطر المالية والتشغيلية
- الأمن السيبراني والتخفيف من المخاطر التكنولوجية
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر الاستراتيجية
- تخطيط السيناريوهات واختبار الضغوط
- إبلاغ المخاطر لأصحاب المصلحة
محتوى الدورة:
الوحدة 1: مقدمة لأطر إدارة المخاطر المتقدمة
- تطور إدارة المخاطر: من الأطر التقليدية إلى الأطر المتقدمة
- المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر المتقدمة
- دور إدارة المخاطر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية
- نظرة عامة على أطر إدارة المخاطر المعمول بها: ISO 31000، وCOSO، ومعايير إدارة المخاطر
- مقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) ودمجها في الاستراتيجية التنظيمية
- دراسة حالة: كيف نفذت منظمة عالمية إطار عمل متقدم لإدارة المخاطر لتقليل الخسائر التشغيلية
الوحدة 2: تقنيات متقدمة لتحديد المخاطر وتقييمها
- تحديد وتصنيف المخاطر: الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والامتثال والأمن السيبراني
- أدوات متقدمة لتحديد المخاطر: ورش عمل المخاطر، ومقابلات الخبراء، وتخطيط السيناريوهات
- نماذج تقييم المخاطر: مصفوفة الاحتمالية والتأثير، ومحاكاة مونت كارلو، والتحليل البايزي
- تحليل المخاطر الكمية: القيمة النقدية المتوقعة (EMV) وتحليل شجرة القرار
- اختبار الإجهاد ونمذجة السيناريوهات لبيئات المخاطر المعقدة
- دراسة حالة: استخدام تقنيات كمية متقدمة لتقييم مخاطر سلسلة التوريد في شركة متعددة الجنسيات
الوحدة 3: إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
- مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية: إدارة المخاطر الشاملة والمتكاملة والاستراتيجية
- بناء إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية: تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومراقبتها
- حوكمة المخاطر: إنشاء لجان ومجالس إدارة المخاطر
- مواءمة إدارة المخاطر المؤسسية مع استراتيجية الشركة وأهدافها
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لفعالية إدارة المخاطر المؤسسية
- دور شهية المخاطرة والتسامح معها في قرارات إدارة المخاطر المؤسسية
- دراسة حالة: تطبيق مؤسسة مالية لإدارة المخاطر المؤسسية لإدارة مخاطر الائتمان خلال فترة الركود الاقتصادي
الوحدة 4: إدارة المخاطر المالية والتشغيلية
- إدارة المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة
- إدارة المخاطر التشغيلية: تحديد المخاطر في العمليات والأنظمة والأشخاص والتخفيف منها
- تطوير نماذج المخاطر المالية: القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، واختبار الإجهاد، والعائد المعدل للمخاطر على رأس المال (RAROC)
- تخطيط استمرارية الأعمال ودوره في إدارة المخاطر التشغيلية
- دمج إدارة المخاطر المالية والتشغيلية لتحسين مرونة المنظمة
- دراسة حالة: نهج شركة تكنولوجيا لإدارة المخاطر المالية وإنشاء ثقافة مقاومة للمخاطر
الوحدة 5: الأمن السيبراني وإدارة مخاطر التكنولوجيا
- المخاطر الناشئة في العصر الرقمي: التهديدات السيبرانية، واختراقات البيانات، والاضطرابات التكنولوجية
- تطوير إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني: تحديد نقاط الضعف والتهديدات والتأثيرات
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني: جدران الحماية والتشفير والتحكم في الوصول
- تحديد كمية المخاطر السيبرانية: استخدام نماذج المخاطر لتقييم مخاطر الأمن السيبراني وتحديد أولوياتها
- المخاطر التنظيمية والامتثالية في قطاع التكنولوجيا: اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وغيرها من المعايير العالمية
- دراسة حالة: استراتيجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني لمقدم رعاية صحية عالمي في أعقاب خرق كبير للبيانات
الوحدة 6: إدارة الأزمات وبناء المرونة
- أطر إدارة الأزمات: الاستعداد للأزمات التجارية والاستجابة لها
- تطوير خطة التواصل في حالات الأزمات: التواصل الواضح والشفاف أثناء الأزمات
- دور القيادة في إدارة الأزمات: اتخاذ القرار تحت الضغط
- تخطيط استمرارية الأعمال: ضمان استمرارية عمل العمليات الحرجة أثناء الأزمات
- التعافي بعد الأزمة: الدروس المستفادة وتحسين القدرة على الصمود
- دراسة حالة: استجابة شركة متعددة الجنسيات لإدارة الأزمات في مواجهة الكوارث الطبيعية والدروس المستفادة من ذلك في مجال المرونة في المستقبل
الوحدة 7: حوكمة المخاطر والامتثال
- تعريف حوكمة المخاطر: دور مجلس الإدارة والإدارة العليا في الإشراف على المخاطر
- هياكل الحوكمة لإدارة المخاطر: إنشاء لجان المخاطر وآليات الرقابة
- مخاطر الامتثال التنظيمي: التنقل في المشهد التنظيمي العالمي
- أطر ومعايير الامتثال: ساربينز أوكسلي (SOX)، بازل 3، وغيرها
- العلاقة بين حوكمة الشركات وإدارة المخاطر الفعالة
- دراسة حالة: كيف عززت شركة مدرجة في البورصة إطار حوكمة المخاطر لديها للامتثال للوائح الدولية
الوحدة 8: اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمخاطر والتكامل
- مواءمة إدارة المخاطر مع الأهداف والأغراض الاستراتيجية للأعمال
- اتخاذ القرارات المبنية على المخاطر: موازنة المخاطر بالفرصة
- دمج إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي والابتكار
- أدوات اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمخاطر: العائد على الاستثمار المعدل حسب المخاطر (RAROI) وتحليل الخيارات الحقيقية
- إدارة المخاطر في عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة
- دراسة حالة: كيف قامت شركة طاقة رائدة بدمج إدارة المخاطر في استراتيجيتها المؤسسية لتعزيز النمو والتخفيف من التقلبات
الوحدة 9: مراقبة المخاطر والإبلاغ عنها
- تطوير أنظمة مراقبة المخاطر: أنظمة الإنذار المبكر وتتبع المخاطر في الوقت الفعلي
- مؤشرات المخاطر الرئيسية ودورها في إدارة المخاطر المستمرة
- الإبلاغ عن المخاطر لأصحاب المصلحة: التواصل الشفاف مع الجمهور الداخلي والخارجي
- دور التكنولوجيا في مراقبة المخاطر: منصات وأدوات إدارة المخاطر الآلية
- مراجعة المخاطر بشكل منتظم: كيفية التكيف وتحسين استراتيجيات المخاطر بمرور الوقت
- دراسة حالة: استخدام شركة لوجستية عالمية لمراقبة المخاطر في الوقت الفعلي لمنع الاضطرابات وضمان استمرارية سلسلة التوريد
الوحدة 10: اتجاهات إدارة المخاطر الناشئة
- استكشاف مستقبل إدارة المخاطر: المخاطر الناشئة في الجغرافيا السياسية، وتغير المناخ، والصحة العالمية
- تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على إدارة المخاطر
- التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي في تحديد المخاطر والتخفيف منها
- إدارة مخاطر التحول الرقمي والابتكار
- دور الاستدامة في إدارة المخاطر: المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
- دراسة حالة: كيف قامت شركة متعددة الجنسيات بتكييف إطار إدارة المخاطر لديها لمعالجة تغير المناخ وعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
الخطة النهائية للمشروع وإدارة المخاطر:
- سيقوم المشاركون بتطوير خطة شاملة لإدارة المخاطر المتقدمة لمؤسستهم أو سيناريو عمل افتراضي.
- وستتضمن الخطة تحديد المخاطر، ونماذج التقييم، واستراتيجيات التخفيف، وهياكل الحوكمة، وخطط إدارة الأزمات.
- سيقوم المشاركون بتقديم خطتهم للحصول على ردود الفعل وتقييم الأقران.
التقييم النهائي والشهادة:
- مراجعة المفاهيم والأطر الرئيسية التي تناولتها الدورة
- تمارين عملية واختبارات وعمل جماعي لتعزيز التعلم
- العرض النهائي للمشروع والتقييم
- يتم منح الشهادة عند إكمال الدورة بنجاح
